Após essa operação, os títulos poderão ser visualizados na tela do contas a receber/pagar.
Pela rotina de Contas Fixas do Sistema Gerencial, é possível provisionar no contas a receber/pagar, contas que são pagas mensalmente, como Aluguel, Energia Elétrica, etc.
Com essa rotina, o sistema irá gerar os títulos na manutenção de contas a receber/pagar, e estes também podem ser visualizados no fluxo de caixa da empresa.
Para essa rotina, acesse:
“Financeiro >> Receber >> Contas fixas…” para lançar contas a receber ;
“Financeiro >> Pagar >> Contas fixas…” para lançar contas a pagar;
1 – Documento: informe o numero do documento que será gerado no titulo do contas a receber/pagar;
2 – Agente/Subagente: informe o código do agente e subagente que será gerado no titulo do contas a receber/pagar;
3 – Moeda: informa a moeda que será utilizada para a geração no titulo do contas a receber/pagar;
4 – Valor: informar o valor do titulo que será gerado no contas a receber/pagar;
5 – Vcto (Dia): informar o dia do vencimento que será utilizado para a geração do titulo no contas a receber/pagar;
6 – Alterar vencimento: informar “Adiar” ou “Postergar”, caso o vencimento caia em um final de semana;
7 – Data de emissão: selecionar uma das opção para a data a ser gerada:
Data informada na tela de transferência;
Ultimo dia do mês anterior a transferência;
Primeiro dia do mês da transferência;
8 – Numero de parcelas: informar a quantidade de parcelas que serão geradas no contas a receber/pagar;
9 – Filial a transferir: informar o código da filial a ser gerados os títulos no contas a receber/pagar;
10 – Próximo lançamento: informar a data do lançamento que será gerado o titulo no contas a receber/pagar;
11 – Grupo conta: caso utilize o grupo de contas para contabilização, informar o código cadastrado;
12 – Exclusivo para fluxo de caixa: marcar essa flag quando essas contas não devem ser registradas no contas a receber/pagar, somente para visualização no fluxo de caixa;
13 – Retenção de impostos: informar os valores, caso deva gerar retenção de impostos nos títulos;
14 – Observação: informação observação que será levada no titulo do contas a receber/pagar;
Após preencher as informações, clique no botão [Transferir]:
Clicar em [Pesquisar], informe o campo “Data de emissão” selecione a linha criada e clique em [Transferir]:
Após essa operação, os títulos poderão ser visualizados na tela do contas a receber/pagar.