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Baixa de vários documentos

Pela rotina de baixa de vários documentos é possível filtrar vários títulos e realizar a baixa em lote destes títulos tanto do contas a receber, quanto do contas a pagar.

Essa rotina está disponível no sistema Gerencial pelo menu “Financeiro >> Receber >> Baixas de vários documentos”, e “Financeiro >> Pagar >> Baixa de vários documentos

Para filtrar os títulos para baixa, pode ser utilizado filtro por Data de emissão ou vencimento, Código do Agente e Subagente, Grupo de empresa e outros conforme imagem em anexo.

Após realizar o filtro dos títulos, é necessário definir a forma de pagamento que será utilizada para realizar a baixa, como Dinheiro, Cheque ou Cartão.

Após realizar o filtro, é necessário selecionar os títulos que serão baixados, utilizando as setas conforme imagem abaixo, onde os títulos serão transferidos para a parte de baixo da tela:

Na Guia “Dados Adicionais”, definir a conta que será recebido/pago o valor referente aos títulos, após clique em “Baixar”, para realizar a baixa dos títulos selecionados:

Também por essa rotina é possível realizar baixa dos títulos filtrados, baixando até um valor estipulado onde será feito baixa parcial, ou também quitar todos os títulos estipulando um valor total, utilizando as funções conforme imagem abaixo:

Baixa de vários documentos com pagamento em cheque

Na tela de baixa de vários documentos.
Na coluna “Número” se apertar “F2” o sistema abre a tela de pesquisa para você encontrar um cheque já cadastrado no sistema para vincular ele a uma nova baixa. Caso não tenha cadastrado este cheque ainda poderá inserir as informações dele também.

Se apertar “F3” o sistema abre conexão para leitura da banda magnética caso o cheque seja cadastrado neste momento.

Por fim, basta clicar em Baixar para completar a baixa dos títulos.